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市场高位震荡引发分化 关注短期结构性机会

2017-08-10 10:17:06 来源:巨丰投顾
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(原标题:市场高位震荡引发分化 关注短期结构性机会)

【市场简述】

周三市场继续呈现高位震荡,盘中两市呈现分化。从盘面看,钢铁、煤炭、有色、白酒、食品饮料等行业表现活跃,盘中钢铁、煤炭等资源股盘中大涨。题材板块方面,电解铝概念、雄安概念、抗震题材,黄金、维生素等盘中走强。市场热点呈现分化,证金持股的创业板股票盘中受到青睐。短期来看,市场高位调整中有望迎来市场风格转换,建议继续关注中报业绩预增个股以及市场中超跌个股的反弹机会,同时,逢高减持部分周期股和涨价题材股。

外围市场方面,美股周三收跌,道指连续第二日跌离历史高位,因地缘政治局势紧张,投资者风险厌恶情绪仍存;欧股收跌,德法股市均创半个多月最大跌幅,银行股遭到重创;金价跳涨至八周高点,政治局势紧张刺激避险需求;美原油期货收高,EIA数据显示美国原油库存下降,需求强劲。

【消息面】

一、7月CPI涨幅回落 PPI好于预期

9日,国家统计局发布数据显示,今年7月份全国居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.1%,同比上涨1.4%;工业生产者出厂价格指数(PPI)环比上涨0.2%,同比上涨5.5%。业内专家表示,当前经济平稳,不存在通胀压力。

二、大型案例频发试水多元化房地产行业并购规模有望创纪录

房地产调控期,往往是房企合纵连横之际。数据显示,2017年以来,房地产企业发起了162起并购事件,涉及金额逾2240亿元,并购规模居于各行业首位。根据相关机构的报告,第二季度以及7月份涌现出多笔重大并购交易,2017年全年房地产业并购交易总额有望创纪录。

三、人民币强势运行屡破关口

市场化改革勾画强势货币特征,当前人民币汇率强势上涨,与两年前的“811汇改”密不可分:以中间价形成机制作为市场化改革的突破口,触及了汇率改革的核心内容,为人民币汇率市场化改革打开了一个崭新局面。

【市场机会方面】

一、涨价题材:

1、铬铁价格持续攀升,近日铬铁价格持续上涨。8月9日高碳铬铁价格报价7900-8700元/50基吨,相较昨日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。关注:五矿发展、西藏矿业等上市公司。

2、铅电池概念,近日铅市出现了今年以来的最高价,多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅锑合金均价达19100元。因此有经销商预测,接下来如果铅价保持这个价位,电池也会继续涨价20-40元/组。上市公司中,南都电源、骆驼股份等概念股值得关注。

3、生物素概念,生物素(又称维生素H,食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%,从67.5元/千克涨至100元/千克,创出2015年以来的新高。浙江医药、新和成等公司拥有规模化产能,未来受益于产品价格上涨。

二、粘胶纤维行业兼并重组

工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,严格控制新建粘胶短纤维项目,鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能,优势企业并购重组。三友化工、南京化纤和澳洋科技等粘胶概念值得关注。

三、苹果产业链

苹果决定在其即将发布的新产品上改用OLED屏幕,这将会带动整个行业的显示屏向OLED转型,除了iPhone 8之外,LG V30、三星Galaxy Note 8预计也将使用OLED显示屏,在上述行业龙头的带动下,国内厂商向OLED显示屏转型是大势所趋,对上游面板生产和研发企业构成利好。

目前,国产手机OLED屏幕在上游供给端面临大厂垄断,预计在未来的国产化替代过程中,拥有技术领先优势的国内面板龙头企业将在市场上获得优势地位。建议关注华东科技、南玻A、立讯精密、信维通信等苹果产业链公司 .

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