安邦资本拼图:现身25家上市公司股东榜 青睐银行地产(附股)

来源:上海证券报 2017-06-15 08:06:00
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(原标题:安邦资本拼图:现身25家上市公司股东榜 青睐银行地产(附股))

安邦资本拼图

⊙记者 邵好 ○编辑 邱江

多年后,人们回忆起2017年这个多雨而微凉的初夏,一定绕不开一个神秘而又激进的资本玩家,以及与他关联的庞大商业帝国。

6月14日凌晨,安邦确认“吴小晖因个人原因不能履职”。由此,安邦——这家由吴小晖打造的保险巨头将何去何从,成为市场关注的焦点。

经过数年快速扩张,安邦目前总资产规模已达约19710亿元。其中,仅在A股市场即倾注了数千亿资金,重仓的25家上市公司持股市值高达2119.83亿元;在海外扩张上,安邦同样动作频频,收购纽约华尔道夫酒店令其在全球地产业一战成名,接连收购欧美银行、保险公司更是奠定其“大金控”地位。

君以此始,将以何终?眼下,这是个问题。

投“A”之策

仅仅数年间,安邦在A股市场构建起了蔚为壮观的“安邦系”。截至2017年一季度末,安邦共现身25家上市公司股东榜,总计持有186.84亿股股份,以6月14日收盘价计算市值约为2119.83亿元。其中,持股比例超过10%的上市公司多达9家,持有市值超过百亿的则有5家。

梳理安邦的25只重仓股,其对银行和地产的青睐清晰可见,彼时超大的投资手笔和激进的投资策略更是至今仍为业界惊诧。

2013年12月,安邦财险以一笔创纪录的大宗交易宣布举牌招商银行。此后数月时间内,安邦财险通过在二级市场不断增持,迅速将持股比例提升至10%以上,紧追招商银行第一大股东招商局集团。截至目前,安邦财险依然持有招商银行27.05亿股,市值约为576.08亿元。

对民生银行的建仓更体现了安邦的“野心”。几乎在与建仓招商银行同时,安邦利用旗下多个平台不断加仓民生银行,一举打破民生银行多年来股权分散的局面。截至目前,安邦人寿、安邦财险、安邦保险集团均名列民生银行股东榜之上,加上其他持股平台,安邦合计持有民生银行约65亿股,占比高达17.84%。

在地产资产方面,截至2017年一季度末,其重仓的地产、建筑类公司多达9家,分别为中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、招商蛇口、万科A、金融街、金地集团及保利地产。

与部分险资仅仅意在投资收益有所不同,安邦似乎在进入上市公司董事会方面更为着力。目前,其已在民生银行、金融街、金地集团、招商银行、金风科技等公司派驻了董事,其中在有些董事的派驻过程中不惜大费一番周折。

值得一提的是,除了二级市场,安邦还在“一级半”市场上出手。在山东高速目前仍在推进的定增方案中,安邦旗下的安邦资管有意出资36亿拿下九成的增发份额。

“出海”之举

在A股数千亿的投入,显然不能满足安邦的胃口。自2014年开始,安邦同时发力在海外“开疆拓土”,投资逻辑仍是看好金融与地产资产。

2014年10月6日,安邦集团宣布,以19.5亿美元收购希尔顿集团旗下位于纽约的华尔道夫酒店,震惊市场。彼时,安邦表示,通过投资北美优质不动产,实现长期稳定的投资收益。今后将进一步加大全球资产配置的比重,尤其是将欧洲地区和北美作为重点。

此后,安邦的海外收购接连不断,在金融领域尤其如此。2014年10月13日,安邦宣布收购比利时FIDEA保险公司,这是中国保险企业首次收购欧洲保险公司100%股权。2014年12月16日,安邦宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行,后者开业至今已有260多年历史。

2015年2月16日,安邦宣布正式收购荷兰VIVAT保险公司100%股权,成为首个进入荷兰保险市场的中国保险企业。2015年2月17日,安邦又宣布正式收购韩国东洋人寿并保持东洋人寿上市地位,这是中国公司首次进入韩国保险市场。

这些规模超大的并购并不能使安邦满足。2016年,安邦曾在万豪与喜达屋交易即将达成之时半路杀出,并在短时间内三次提价,有意以141亿美元将其拿下,但后因监管等方面原因未能成行。

安邦部分重仓股

(%) (%) (亿元) (亿元)(元)

建筑

公司简称 6月14日 现身股东榜的股东名称 持股数 比例 总比例 市值 总市值

收盘价 (万股)

中国 9.52 安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 19914.33 0.67 11.18 18.95 315.80
9.52 安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 11810.22 0.40 11.24
9.52 安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 300000.00 10.11 285.60

银行  A

招商 21.3 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 270459.60 10.72 10.72 576.07 576.07
万科 21.35 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 25816.74 2.34 4.55 55.11 107.14
21.35 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 24367.79 2.21 52.02

银行  集团

民生 8.06 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 163934.50 4.49 15.54 132.13 457.32
8.06 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 166522.60 4.56 134.21
8.06 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合 236941.70 6.49 190.97
金融街 11.56 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 42155.51 14.11 29.99 48.73 103.58
11.56 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 47452.49 15.88 54.85
金地 10.57 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 26522.74 5.88 20.44 28.034 97.49
10.57 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合 65711.15 14.56 69.45
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